Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascensio II Absolute Return Bond Fund | 74,75 | 74,75 | +0,08 % +0,06 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000766357 | 77,74 | 74,75 | 67,52 |
Aurelius 1 | 106,12 | 106,12 | +0,24 % +0,25 | 17.05.2024 16:00:17 | AT0000A2U2G1 | 116,74 | 106,12 | 86,08 |
Austria Mündel | 93,63 | 93,63 | -0,09 % -0,08 | 17.05.2024 16:00:14 | AT0000A1X8H4 | 96,44 | 94,37 | 90,78 |
Austria Mündel | 93,57 | 93,57 | -0,09 % -0,08 | 17.05.2024 16:00:16 | AT0000A2HT86 | 96,38 | 94,31 | 90,72 |
Austria Mündel | 93,68 | 93,68 | -0,09 % -0,08 | 17.05.2024 16:00:16 | AT0000A2HT94 | 96,50 | 94,42 | 90,83 |
AustroMündelRent (A) | 61,26 | 61,26 | -0,26 % -0,16 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000801253 | 62,79 | 63,16 | 57,98 |
AustroMündelRent (T) | 110,74 | 110,74 | -0,25 % -0,28 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000801246 | 113,51 | 113,44 | 104,13 |
AustroRent (A) | 62,13 | 62,13 | -0,08 % -0,05 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000859814 | 63,68 | 62,60 | 59,74 |
AustroRent (T) | 107,24 | 107,24 | -0,07 % -0,08 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000859806 | 109,92 | 108,06 | 102,87 |
Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 76,72 | 76,72 | +0,72 % +0,55 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000744214 | 79,03 | 77,62 | 72,44 |
Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 45,61 | 45,61 | +0,71 % +0,32 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000744222 | 46,98 | 46,15 | 44,04 |
Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 77,06 | 77,06 | +0,63 % +0,48 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000744206 | 80,92 | 77,06 | 63,65 |
Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 146,11 | 146,11 | +0,63 % +0,92 | 17.05.2024 16:00:13 | AT0000A1LX93 | 153,42 | 146,11 | 122,85 |
Avantgarde Klassik EUR R01 | 148,52 | 148,52 | +0,66 % +0,97 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000619556 | 154,47 | 149,34 | 133,83 |
Avantgarde Klassik EUR R01 | 110,23 | 110,23 | +0,66 % +0,72 | 17.05.2024 16:00:16 | AT0000A2K2S8 | 114,64 | 110,85 | 101,09 |
AVO 30 privat (RT) | 107,70 | 107,70 | +0,17 % +0,18 | 17.05.2024 16:00:16 | AT0000A2KW86 | 107,70 | 107,75 | 98,11 |
BarReserve (A) | 60,39 | 60,39 | -0,05 % -0,03 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000952494 | 60,84 | 60,42 | 58,50 |
BarReserve (T) | 93,02 | 93,02 | -0,03 % -0,03 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000952486 | 93,72 | 93,05 | 89,94 |
base4balance | 111,64 | 111,64 | +0,26 % +0,29 | 17.05.2024 16:00:17 | AT0000A32604 | 111,64 | 111,64 | 99,86 |
base4classic | 108,89 | 108,89 | +0,28 % +0,30 | 17.05.2024 16:00:17 | AT0000A325Z0 | 108,89 | 108,89 | 100,02 |
Belvedere Stock-kicker Fonds (A) | 103,55 | 103,55 | -0,43 % -0,45 | 17.05.2024 16:00:17 | AT0000A2UTY4 | 103,55 | 106,05 | 83,55 |
Belvedere Stock-kicker Fonds (T) | 105,64 | 105,64 | -0,43 % -0,46 | 17.05.2024 16:00:17 | AT0000A2UTZ1 | 105,64 | 108,20 | 84,32 |
Best of 3 Banken-Fonds | 13,84 | 13,84 | +0,65 % +0,09 | 17.05.2024 16:00:12 | AT0000A146V9 | 14,26 | 13,84 | 12,24 |
BKS Anlagemix dynamisch | 122,98 | 122,98 | +0,21 % +0,26 | 17.05.2024 16:00:15 | AT0000A25707 | 127,90 | 122,98 | 110,65 |
BKS Anlagemix dynamisch | 131,06 | 131,06 | +0,21 % +0,28 | 17.05.2024 16:00:15 | AT0000A25715 | 136,30 | 131,06 | 115,67 |
BKS Anlagemix konservativ | 106,74 | 106,74 | +0,24 % +0,26 | 17.05.2024 16:00:15 | AT0000A257X0 | 111,01 | 107,19 | 99,95 |
BKS Anlagemix konservativ | 114,12 | 114,12 | +0,24 % +0,27 | 17.05.2024 16:00:15 | AT0000A257Y8 | 118,68 | 114,12 | 104,79 |
BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1.484,31 | 1.484,31 | +0,18 % +2,60 | 17.05.2024 16:00:15 | AT0000A256Z7 | 1.558,53 | 1.484,31 | 1.232,27 |
BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 1.009,24 | 1.009,24 | +0,23 % +2,30 | 17.05.2024 16:00:15 | AT0000A257W2 | 1.039,52 | 1.014,85 | 949,10 |
BKS Strategie nachhaltig (R) | 89,40 | 89,40 | +0,46 % +0,41 | 17.05.2024 16:00:17 | AT0000A2QKH6 | 92,98 | 90,34 | 83,36 |
Bond s Best-Invest | 102,86 | 102,86 | +0,36 % +0,37 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000811443 | 105,95 | 102,97 | 97,08 |
Brand Global Select (R) | 14,00 | 14,00 | -0,64 % -0,09 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000857230 | 14,70 | 14,14 | 11,37 |
Brand Global Select (R) | 17,65 | 17,65 | -0,62 % -0,11 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000A04LH9 | 18,53 | 17,81 | 14,32 |
Brand Global Select (R) | 18,63 | 18,63 | -0,64 % -0,12 | 17.05.2024 16:00:12 | AT0000A133K0 | 19,56 | 18,81 | 15,12 |
BusinessBond (A) | 73,73 | 73,73 | -0,08 % -0,06 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000723176 | 76,31 | 74,28 | 69,58 |
BusinessBond (T) | 122,72 | 122,72 | -0,09 % -0,11 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000723168 | 127,02 | 122,91 | 115,03 |
BusinessBond (T) DV | 88,27 | 88,27 | -0,08 % -0,07 | 17.05.2024 16:00:15 | AT0000A29469 | 91,36 | 88,34 | 82,32 |
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) (T) | 281,64 | 281,64 | -0,15 % -0,42 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000825393 | 295,73 | 282,06 | 241,03 |
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) (V) | 303,71 | 303,71 | -0,15 % -0,46 | 17.05.2024 16:00:11 | AT0000A08LD9 | 318,90 | 304,17 | 259,92 |
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN) (T) | 1.170,24 | 1.170,24 | -0,21 % -2,52 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000A05AE6 | 1.228,76 | 1.181,00 | 1.047,54 |
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN) (VA) | 146,19 | 146,19 | -0,10 % -0,14 | 17.05.2024 16:00:13 | AT0000A1H682 | 153,50 | 146,33 | 124,96 |
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (CHF) (T) | 116,62 | 116,62 | +0,13 % +0,15 | 17.05.2024 16:00:12 | AT0000A0XH66 | 122,46 | 117,12 | 105,32 |
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (CZK) (V) | 1.394,89 | 1.394,89 | +0,13 % +1,81 | 17.05.2024 16:00:12 | AT0000A139C4 | 1.464,64 | 1.394,89 | 1.249,32 |
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (EUR) (T) | 217,81 | 217,81 | +0,14 % +0,30 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000634704 | 228,71 | 217,92 | 194,66 |
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (EUR) (VI) | 229,04 | 229,04 | +0,14 % +0,32 | 17.05.2024 16:00:11 | AT0000A08EU8 | 240,50 | 229,12 | 204,68 |
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (PLN) (T) | 914,68 | 914,68 | +0,07 % +0,65 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000A06P08 | 960,42 | 926,14 | 840,98 |
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (PLN) (VA) | 137,38 | 137,38 | +0,13 % +0,18 | 17.05.2024 16:00:13 | AT0000A1H6A3 | 144,25 | 137,38 | 123,35 |
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) VT | 229,21 | 229,21 | +0,14 % +0,31 | 17.05.2024 16:00:11 | AT0000A08EV6 | 240,68 | 229,28 | 204,81 |
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced H | 116,45 | 116,45 | +0,13 % +0,15 | 17.05.2024 16:00:15 | AT0000A218G7 | 116,45 | 116,45 | 103,91 |
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (CZK hd)(VA) | 1.204,74 | 1.204,74 | +0,17 % +2,04 | 17.05.2024 16:00:14 | AT0000A1Z3E0 | 1.240,89 | 1.204,74 | 1.099,07 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)