Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Öko Sozial Stock - VM | 110,23 | 110,23 | -0,39 % -0,43 | 17.05.2024 16:00:17 | AT0000A2Z7R2 | 114,64 | 110,66 | 93,62 |
Anadi Global Selection | 102,42 | 102,42 | +0,24 % +0,25 | 17.05.2024 16:00:14 | AT0000A1WB47 | 106,00 | 102,54 | 92,34 |
Anadi Global Selection | 111,87 | 111,87 | +0,24 % +0,27 | 17.05.2024 16:00:14 | AT0000A1WBB8 | 115,79 | 112,01 | 100,87 |
Apollo 2 Global Bond (A) | 6,78 | 6,78 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000856711 | 7,07 | 6,80 | 6,40 |
Apollo 2 Global Bond (T) | 11,81 | 11,81 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000746912 | 12,32 | 11,84 | 11,14 |
Apollo Ausgewogen (T) | 18,89 | 18,89 | +0,53 % +0,10 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000708763 | 19,89 | 18,89 | 15,93 |
Apollo Ausgewogen (T2) (T) | 18,34 | 18,34 | +0,55 % +0,10 | 17.05.2024 16:00:11 | AT0000A0DXL3 | 19,31 | 18,34 | 15,49 |
Apollo Ausgewogen A2 | 18,24 | 18,24 | +0,55 % +0,10 | 17.05.2024 16:00:15 | AT0000A28J26 | 19,20 | 18,24 | 15,41 |
Apollo Balkan Equity (T) | 8,04 | 8,04 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:11 | AT0000A07HY5 | 8,45 | 8,04 | 5,81 |
Apollo Balkan Equity (VA) | 8,11 | 8,11 | +0,12 % +0,01 | 17.05.2024 16:00:11 | AT0000A07HZ2 | 8,52 | 8,11 | 5,86 |
Apollo Corporate Bond A | 10,02 | 10,02 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:17 | AT0000A2X0T5 | 10,55 | 10,02 | 9,05 |
Apollo Dynamisch (T) | 17,58 | 17,58 | +0,63 % +0,11 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000708771 | 18,51 | 17,58 | 14,08 |
Apollo Dynamisch (T2) (T) | 16,64 | 16,64 | +0,60 % +0,10 | 17.05.2024 16:00:11 | AT0000A0DXM1 | 17,52 | 16,64 | 13,35 |
Apollo Dynamisch A2 | 14,17 | 14,17 | +0,64 % +0,09 | 17.05.2024 16:00:16 | AT0000A2HBJ0 | 14,92 | 14,17 | 11,37 |
Apollo Euro High Grade Bond A (R) | 9,35 | 9,30 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:12 | AT0000A0XBJ1 | 9,70 | 9,70 | 9,00 |
Apollo European Equity (A) | 7,60 | 7,60 | -0,26 % -0,02 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000856695 | 8,00 | 7,62 | 6,19 |
Apollo European Equity (T) | 11,38 | 11,38 | -0,26 % -0,03 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000778568 | 11,98 | 11,41 | 9,15 |
Apollo Konservativ | 17,99 | 17,99 | +0,50 % +0,09 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000708755 | 18,94 | 17,99 | 16,01 |
Apollo Konservativ T2 | 11,32 | 11,32 | +0,44 % +0,05 | 17.05.2024 16:00:13 | AT0000A1TVS6 | 11,92 | 11,32 | 10,10 |
Apollo Multi-Factor Global Equity A | 15,07 | 15,07 | -0,33 % -0,05 | 17.05.2024 16:00:15 | AT0000A227C7 | 15,87 | 15,12 | 11,93 |
Apollo Multi-Factor Global Equity T | 15,49 | 15,49 | -0,32 % -0,05 | 17.05.2024 16:00:15 | AT0000A227A1 | 16,31 | 15,54 | 12,27 |
Apollo Nachhaltig Aktien Global (A) | 15,99 | 15,99 | -0,25 % -0,04 | 17.05.2024 16:00:13 | AT0000A1EL47 | 16,83 | 16,03 | 12,83 |
Apollo Nachhaltig Aktien Global (T) | 16,86 | 16,86 | -0,24 % -0,04 | 17.05.2024 16:00:13 | AT0000A1EL54 | 17,75 | 16,90 | 13,53 |
Apollo Nachhaltig Aktien Global AST | 10,80 | 10,80 | -0,28 % -0,03 | 17.05.2024 16:00:17 | AT0000A2UX34 | 11,37 | 10,83 | 8,68 |
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity (A) | 152,71 | 152,71 | +0,70 % +1,06 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000826086 | 160,73 | 152,71 | 129,49 |
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity (T) | 202,28 | 202,28 | +0,70 % +1,41 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000746904 | 212,90 | 202,28 | 171,53 |
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity AST | 9,46 | 9,46 | +0,64 % +0,06 | 17.05.2024 16:00:17 | AT0000A2UX00 | 9,96 | 9,46 | 8,03 |
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (A) | 5,99 | 5,99 | -0,17 % -0,01 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000819487 | 6,31 | 6,00 | 5,53 |
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (T) | 11,45 | 11,45 | -0,09 % -0,01 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000746938 | 12,06 | 11,46 | 10,49 |
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond AST | 8,68 | 8,68 | -0,12 % -0,01 | 17.05.2024 16:00:17 | AT0000A2SQ60 | 9,14 | 8,69 | 7,97 |
Apollo Nachhaltig Global Bond (A) | 9,19 | 9,19 | -0,11 % -0,01 | 17.05.2024 16:00:12 | AT0000A13JV5 | 9,59 | 9,27 | 8,73 |
Apollo Nachhaltig Global Bond (T) | 9,70 | 9,70 | -0,10 % -0,01 | 17.05.2024 16:00:12 | AT0000A13JW3 | 10,12 | 9,78 | 9,21 |
Apollo Nachhaltig Global Bond AST | 9,12 | 9,12 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:17 | AT0000A2UX26 | 9,51 | 9,21 | 8,66 |
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR) (A) | 22,02 | 22,02 | -0,09 % -0,02 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000837299 | 23,18 | 22,04 | 19,72 |
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR) (T) | 46,31 | 46,31 | -0,06 % -0,03 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000496179 | 48,74 | 46,34 | 41,45 |
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (USD) | 25,54 | 25,54 | +0,27 % +0,07 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000835004 | 26,88 | 25,54 | 22,26 |
Apollo Nachhaltig High Yield Bond AST | 9,34 | 9,34 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:17 | AT0000A2SQ94 | 9,83 | 9,34 | 8,37 |
Apollo Nachhaltig Muendel Bond (A) | 6,44 | 6,44 | -0,16 % -0,01 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000900048 | 6,65 | 6,48 | 6,18 |
Apollo Nachhaltig Muendel Bond (T) | 11,43 | 11,43 | -0,09 % -0,01 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000746961 | 11,81 | 11,51 | 10,98 |
Apollo Nachhaltig Muendel Bond AST | 9,12 | 9,12 | -0,11 % -0,01 | 17.05.2024 16:00:17 | AT0000A2SQB2 | 9,42 | 9,17 | 8,73 |
Apollo Nachhaltig New World (A) | 9,69 | 9,69 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:14 | AT0000A1XFG6 | 10,20 | 9,69 | 8,80 |
Apollo Nachhaltig New World (T) | 10,42 | 10,42 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:14 | AT0000A1XFK8 | 10,97 | 10,42 | 9,46 |
Apollo Nachhaltig New World AST | 9,67 | 9,67 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:17 | AT0000A2UX42 | 10,18 | 9,67 | 8,83 |
Apollo New World (A) | 96,42 | 96,42 | +0,01 % +0,01 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000986054 | 101,49 | 96,42 | 85,89 |
Apollo New World (T) | 238,48 | 238,48 | +0,02 % +0,04 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000746979 | 251,01 | 238,48 | 212,43 |
Apollo Styrian Global Equity (A) | 32,24 | 32,24 | -0,37 % -0,12 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000765326 | 33,94 | 32,36 | 26,08 |
Apollo Styrian Global Equity (T) | 37,02 | 37,02 | -0,35 % -0,13 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000A03KC4 | 38,97 | 37,15 | 29,77 |
Aquila 150 (VT) | 122,12 | 122,12 | +0,15 % +0,18 | 17.05.2024 16:00:17 | AT0000A2YD67 | 128,23 | 122,12 | 103,04 |
Aquila 158 (VT) | 109,00 | 109,00 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:17 | AT0000A339Q0 | 114,45 | 109,11 | 99,12 |
Aquila 30 | 1.357,02 | 1.357,02 | +0,02 % +0,24 | 17.05.2024 16:00:13 | AT0000A1TVM9 | 1.424,88 | 1.357,02 | 1.192,11 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)