Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 75,21 | 75,21 | -0,04 % -0,03 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000857081 | 77,47 | 77,30 | 71,54 |
Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 161,18 | 161,18 | -0,03 % -0,05 | 31.05.2024 16:00:09 | AT0000619333 | 166,02 | 165,65 | 151,28 |
Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 97,73 | 97,73 | +0,28 % +0,27 | 31.05.2024 16:00:17 | AT0000A2V2M8 | 100,67 | 100,52 | 93,82 |
Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 95,79 | 95,79 | +0,27 % +0,26 | 31.05.2024 16:00:17 | AT0000A2V2N6 | 98,67 | 98,53 | 92,91 |
Amundi Öko Sozial Dollar Bond - VM | 94,59 | 94,59 | +0,28 % +0,26 | 31.05.2024 16:00:17 | AT0000A2Z7L5 | 97,43 | 97,19 | 90,57 |
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 22,35 | 22,35 | -0,13 % -0,03 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000674924 | 23,13 | 22,48 | 20,64 |
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 6,35 | 6,35 | -0,16 % -0,01 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000764865 | 6,57 | 6,64 | 6,10 |
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 18,77 | 18,77 | -0,11 % -0,02 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000764873 | 19,43 | 18,88 | 17,33 |
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 22,49 | 22,49 | -0,13 % -0,03 | 31.05.2024 16:00:09 | AT0000619325 | 23,28 | 22,62 | 20,77 |
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond - VM | 99,76 | 99,76 | -0,12 % -0,12 | 31.05.2024 16:00:18 | AT0000A3AJR9 | 103,25 | - | - |
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 94,14 | 94,14 | -0,30 % -0,28 | 31.05.2024 16:00:12 | AT0000A0FM61 | 96,50 | 96,19 | 89,79 |
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 111,70 | 111,70 | -0,29 % -0,32 | 31.05.2024 16:00:12 | AT0000A0FM79 | 114,50 | 114,12 | 105,70 |
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 118,33 | 118,33 | -0,29 % -0,34 | 31.05.2024 16:00:12 | AT0000A0FMW8 | 121,29 | 120,90 | 111,97 |
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond - VM | 96,80 | 96,80 | -0,29 % -0,28 | 31.05.2024 16:00:17 | AT0000A2Z7K7 | 99,22 | 98,80 | 91,45 |
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond | 117,34 | 117,34 | -0,16 % -0,19 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000706734 | 125,55 | 117,98 | 109,99 |
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond | 110,06 | 110,06 | -0,15 % -0,17 | 31.05.2024 16:00:17 | AT0000A2QMK6 | 113,36 | 110,65 | 103,15 |
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - VM | 100,33 | 100,33 | -0,16 % -0,16 | 31.05.2024 16:00:17 | AT0000A2Z7B6 | 103,34 | 100,86 | 93,83 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 15,20 | 15,20 | -0,33 % -0,05 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000671896 | 15,73 | 15,66 | 14,36 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 13,16 | 13,16 | -0,30 % -0,04 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000822671 | 13,62 | 13,55 | 12,43 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 6,68 | 6,68 | -0,30 % -0,02 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000856026 | 6,91 | 6,98 | 6,40 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 15,20 | 15,20 | -0,33 % -0,05 | 31.05.2024 16:00:09 | AT0000619358 | 15,73 | 15,66 | 14,36 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - VM | 93,89 | 93,89 | -0,29 % -0,27 | 31.05.2024 16:00:17 | AT0000A2Z781 | 96,24 | 96,57 | 88,53 |
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 101,18 | 101,18 | +0,04 % +0,04 | 31.05.2024 16:00:12 | AT0000A05TJ5 | 101,69 | 101,18 | 97,57 |
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 119,51 | 119,51 | +0,04 % +0,05 | 31.05.2024 16:00:12 | AT0000A05TK3 | 120,11 | 119,51 | 114,67 |
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 64,73 | 64,73 | +0,03 % +0,02 | 31.05.2024 16:00:16 | AT0000A28LL0 | 65,06 | 64,73 | 62,11 |
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 64,73 | 64,73 | +0,05 % +0,03 | 31.05.2024 16:00:16 | AT0000A28LM8 | 65,06 | 64,73 | 62,10 |
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - VM | 104,16 | 104,16 | +0,04 % +0,04 | 31.05.2024 16:00:17 | AT0000A2Z7M3 | 104,69 | 104,16 | 99,96 |
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond | 74,62 | 74,62 | -0,08 % -0,06 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000729389 | 76,86 | 78,02 | 71,47 |
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond | 215,36 | 215,36 | -0,07 % -0,16 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000729397 | 221,83 | 216,47 | 197,62 |
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond - VM | 108,38 | 108,38 | -0,06 % -0,07 | 31.05.2024 16:00:18 | AT0000A31F66 | 111,64 | 108,91 | 99,15 |
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 69,04 | 69,04 | -0,53 % -0,37 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000818885 | 71,11 | 69,74 | 62,94 |
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 93,19 | 93,19 | -0,53 % -0,50 | 31.05.2024 16:00:09 | AT0000600382 | 95,99 | 94,14 | 83,32 |
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 102,52 | 102,52 | -0,53 % -0,55 | 31.05.2024 16:00:09 | AT0000600390 | 105,60 | 103,56 | 91,66 |
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 10,36 | 10,36 | -0,86 % -0,09 | 31.05.2024 16:00:15 | AT0000A1X4E0 | 10,72 | 10,46 | 9,26 |
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - WV | 9,96 | 9,96 | -0,60 % -0,06 | 31.05.2024 16:00:18 | AT0000A3A1T9 | 9,96 | - | - |
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch | 89,86 | 89,86 | -0,66 % -0,60 | 31.05.2024 16:00:14 | AT0000A1KTU5 | 92,56 | 90,98 | 79,58 |
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch | 104,23 | 104,23 | -0,67 % -0,70 | 31.05.2024 16:00:17 | AT0000A2QMH2 | 107,36 | 105,52 | 90,97 |
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - VM | 100,00 | 100,00 | 0,00 % 0,00 | 31.05.2024 16:00:18 | AT0000A3AJQ1 | 103,00 | - | - |
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - WV | 9,95 | 9,95 | -0,70 % -0,07 | 31.05.2024 16:00:18 | AT0000A3A1U7 | 9,95 | - | - |
Amundi Öko Sozial Mix moderat | 13,40 | 13,40 | -0,37 % -0,05 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000801071 | 13,80 | 13,52 | 12,33 |
Amundi Öko Sozial Mix moderat | 7,34 | 7,34 | -0,27 % -0,02 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000822382 | 7,56 | 7,40 | 6,75 |
Amundi Öko Sozial Mix moderat | 14,89 | 14,89 | -0,40 % -0,06 | 31.05.2024 16:00:09 | AT0000618020 | 15,34 | 15,02 | 13,70 |
Amundi Öko Sozial Mix moderat - WV | 9,97 | 9,97 | -0,40 % -0,04 | 31.05.2024 16:00:18 | AT0000A3A1S1 | 9,97 | - | - |
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond | 134,46 | 134,46 | -0,18 % -0,24 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000719281 | 137,83 | 135,40 | 126,83 |
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond | 83,33 | 83,33 | -0,18 % -0,15 | 31.05.2024 16:00:12 | AT0000947643 | 85,42 | 85,12 | 79,73 |
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond | 148,34 | 148,34 | -0,18 % -0,27 | 31.05.2024 16:00:18 | AT0000A36HB2 | 152,05 | - | - |
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond | 148,03 | 148,03 | -0,18 % -0,26 | 31.05.2024 16:00:18 | AT0000A36HE6 | 151,74 | - | - |
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond - I | 1.066,83 | 1.066,83 | -0,18 % -1,88 | 31.05.2024 16:00:18 | AT0000A308K8 | 1.066,83 | 1.078,05 | 1.007,98 |
Amundi Öko Sozial Stock | 193,17 | 193,17 | -1,08 % -2,10 | 31.05.2024 16:00:12 | AT0000A06Q23 | 200,90 | 201,23 | 170,21 |
Amundi Öko Sozial Stock | 246,93 | 246,93 | -1,07 % -2,68 | 31.05.2024 16:00:12 | AT0000A06Q31 | 256,81 | 252,36 | 213,45 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)