Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
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Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) A | 100,37 | 99,36 | +0,01 % +0,01 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A39GT0 | 102,38 | - | - |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) T | 100,37 | 99,36 | +0,01 % +0,01 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A39GU8 | 102,38 | - | - |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) VTA | 100,37 | 99,36 | +0,01 % +0,01 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A39GV6 | 102,38 | - | - |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) A | 100,40 | 99,39 | +0,01 % +0,01 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A39GW4 | 102,41 | - | - |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) T | 100,40 | 99,39 | +0,01 % +0,01 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A39GX2 | 102,41 | - | - |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (S) VTA | 100,36 | 99,35 | +0,01 % +0,01 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A39GY0 | 102,37 | - | - |
3 Banken Global Quality Champions (R) | 10,83 | 10,83 | -0,18 % -0,02 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A39H90 | 11,21 | - | - |
3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 (R) | 100,98 | 100,78 | -0,09 % -0,09 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A39HN1 | 102,49 | - | - |
Amundi Öko Sozial Mix moderat - WV | 10,03 | 10,03 | +0,30 % +0,03 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A3A1S1 | 10,03 | - | - |
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - WV | 10,03 | 10,03 | +0,20 % +0,02 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A3A1T9 | 10,03 | - | - |
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - WV | 10,03 | 10,03 | +0,20 % +0,02 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A3A1U7 | 10,03 | - | - |
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 II EUR R01 | 100,26 | 98,25 | +0,13 % +0,13 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A3A337 | 100,26 | - | - |
Schoellerbank Diversified Income Fund (A) | 100,33 | 100,33 | -0,12 % -0,12 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A3A352 | 103,85 | - | - |
Schoellerbank Diversified Income Fund (T) | 100,33 | 100,33 | -0,12 % -0,12 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A3A360 | 103,85 | - | - |
Future Fundamentals | 99,08 | 99,08 | -0,08 % -0,08 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A3AFR7 | 101,07 | - | - |
Future Evolution | 116,43 | 116,43 | +1,77 % +2,02 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A3AFS5 | 118,76 | - | - |
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01 | 100,31 | 100,31 | +0,01 % +0,01 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A3AFU1 | 103,32 | - | - |
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01 | 100,33 | 100,33 | +0,01 % +0,01 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A3AFV9 | 103,34 | - | - |
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - VM | 100,00 | 100,00 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A3AJQ1 | 103,00 | - | - |
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond - VM | 100,06 | 100,06 | +0,08 % +0,08 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A3AJR9 | 103,56 | - | - |
Index-Selection-Equity (R) VTA | 102,74 | 102,74 | +0,35 % +0,36 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A3B1H3 | 102,74 | - | - |
UMWIN Global Energy Transition Fund (R) | 103,36 | 103,36 | -0,78 % -0,81 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A3B5P7 | 108,53 | - | - |
UMWIN Global Energy Transition Fund (I) | 103,39 | 103,39 | -0,78 % -0,81 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A3B5Q5 | 108,56 | - | - |
UMWIN Global Energy Transition Fund (Super-I) | 103,52 | 103,52 | -0,78 % -0,81 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A3B5R3 | 108,70 | - | - |
PCI - Diversified Equity Income Fund | 10,61 | 10,61 | +0,09 % +0,01 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000ARCUS3 | 11,15 | 10,61 | 9,73 |
PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T) | 157,86 | 157,86 | +0,32 % +0,50 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000PBRBW5 | 157,86 | 157,86 | 142,29 |
3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 20,97 | 20,97 | -0,43 % -0,09 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000VALUE6 | 22,02 | 21,25 | 17,69 |
Certus | 122,66 | 122,66 | +0,29 % +0,35 | 17.05.2024 16:00:18 | AT000CERTUS1 | 125,11 | 122,66 | 112,02 |
Ethik Mix Ausgewogen (A) | 108,74 | 108,74 | +0,18 % +0,20 | 17.05.2024 16:00:18 | AT000ETHIKA8 | 112,00 | 108,74 | 94,67 |
Ethik Mix Ausgewogen (T) | 111,93 | 111,93 | +0,19 % +0,21 | 17.05.2024 16:00:18 | AT000ETHIKT8 | 115,28 | 111,93 | 97,44 |
KEPLER Multi-Flex Portfolio (A) | 96,42 | 96,42 | +0,22 % +0,21 | 17.05.2024 16:00:18 | AT000MULTIA2 | 99,31 | 96,42 | 86,38 |
KEPLER Multi-Flex Portfolio (T) | 97,53 | 97,53 | +0,22 % +0,21 | 17.05.2024 16:00:18 | AT000MULTIT2 | 100,45 | 97,53 | 87,37 |
KEPLER Umwelt Aktienfonds (T) | 159,48 | 159,48 | +0,03 % +0,05 | 17.05.2024 16:00:18 | AT000UMWELT5 | 165,85 | 166,01 | 134,34 |
KEPLER Rent 2026 (A) | 92,49 | 92,49 | +0,09 % +0,08 | 17.05.2024 16:00:18 | AT00RENT26A7 | 94,33 | 92,49 | 87,78 |
KEPLER Rent 2026 (T) | 94,75 | 94,75 | +0,08 % +0,08 | 17.05.2024 16:00:18 | AT00RENT26T7 | 96,64 | 94,75 | 89,74 |
KEPLER Rent 2028 (A) | 95,97 | 95,97 | +0,16 % +0,15 | 17.05.2024 16:00:18 | AT00RENT28A3 | 97,88 | 95,97 | 89,32 |
KEPLER Rent 2028 (T) | 96,50 | 96,50 | +0,16 % +0,15 | 17.05.2024 16:00:18 | AT00RENT28T3 | 98,43 | 96,50 | 89,81 |
KEPLER Rent Select 2030 (A) | 106,80 | 106,80 | +0,29 % +0,31 | 17.05.2024 16:00:18 | AT00RENT30A9 | 108,93 | 106,80 | 97,88 |
KEPLER Rent Select 2030 (T) | 106,80 | 106,80 | +0,29 % +0,31 | 17.05.2024 16:00:18 | AT00RENT30T9 | 108,93 | 106,80 | 97,87 |
3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T) | 152,74 | 152,36 | -0,09 % -0,14 | 17.05.2024 16:00:18 | AT00ZUKUNFT5 | 156,56 | 152,50 | 131,78 |
3 Banken Zinschance 2027 (R) | 104,89 | 104,68 | -0,04 % -0,04 | 17.05.2024 16:00:18 | AT027CHANCE4 | 105,94 | 108,36 | 102,33 |
3 Banken Zinschance 2028 (R) | 98,70 | 98,50 | -0,03 % -0,03 | 17.05.2024 16:00:18 | AT028CHANCE2 | 99,69 | 98,53 | 92,36 |
3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 95,20 | 94,96 | -0,33 % -0,31 | 17.05.2024 16:00:18 | AT02ENERGIE0 | 98,06 | - | - |
3 Banken Energiewende 2030 (R) | 94,04 | 93,80 | -0,32 % -0,30 | 17.05.2024 16:00:18 | AT30ENERGIE1 | 96,86 | 104,08 | 79,22 |
s Bond 2028 (A) | 107,13 | 104,98 | -0,05 % -0,05 | 17.05.2024 16:00:18 | ATA30SBOND28 | 107,13 | 105,13 | 98,34 |
s Bond 2029 (A) | 103,73 | 101,65 | -0,05 % -0,05 | 17.05.2024 16:00:18 | ATAVOSBOND29 | 103,73 | - | - |
s Bond 2027 (A) | 99,96 | 97,96 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:18 | ATAY0SBOND27 | 99,96 | - | - |
s KlimaMix (A) | 86,09 | 86,09 | -0,44 % -0,38 | 17.05.2024 16:00:18 | ATKLIMAMIXA3 | 89,53 | 89,77 | 76,67 |
s KlimaMix (T) | 87,03 | 87,03 | -0,43 % -0,38 | 17.05.2024 16:00:18 | ATKLIMAMIXT3 | 90,51 | 90,23 | 77,50 |
s Bond 2029 (T) | 103,73 | 101,65 | -0,05 % -0,05 | 17.05.2024 16:00:18 | ATT20SBOND29 | 103,73 | - | - |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)