Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT VIF Versicherung International Fonds (A) | 29,62 | 29,62 | +0,20 % +0,06 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000858907 | 30,81 | 29,92 | 24,73 |
RT VIF Versicherung International Fonds (T) | 188,76 | 188,76 | +0,19 % +0,35 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000858956 | 196,32 | 190,65 | 152,79 |
RT VIF Versicherung International Fonds (VA) | 209,52 | 209,52 | +0,19 % +0,39 | 31.05.2024 16:00:13 | AT0000A0PAB6 | 217,91 | 211,62 | 167,70 |
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (A) | 7,86 | 7,86 | -1,13 % -0,09 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000659636 | 8,18 | 8,00 | 6,48 |
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (T) | 23,44 | 23,44 | -1,10 % -0,26 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000659644 | 24,38 | 23,83 | 19,31 |
RT Österreich Aktienfonds EUR D02 | 134,31 | 134,31 | -1,32 % -1,79 | 31.05.2024 16:00:16 | AT0000A28E05 | 139,69 | 137,18 | 112,71 |
RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 4,14 | 4,14 | -1,43 % -0,06 | 31.05.2024 16:00:09 | AT0000497284 | 4,31 | 4,23 | 3,50 |
RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 12,06 | 12,06 | -1,31 % -0,16 | 31.05.2024 16:00:09 | AT0000497292 | 12,55 | 12,32 | 10,20 |
RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 12,48 | 12,48 | -1,34 % -0,17 | 31.05.2024 16:00:13 | AT0000A100X2 | 12,98 | 12,75 | 10,55 |
s Bond 2027 (A) | 99,81 | 97,81 | -0,05 % -0,05 | 31.05.2024 16:00:18 | ATAY0SBOND27 | 99,81 | - | - |
s Bond 2027 (T) | 99,81 | 97,81 | -0,05 % -0,05 | 31.05.2024 16:00:18 | ATT30SBOND27 | 99,81 | - | - |
s Bond 2028 (A) | 106,71 | 104,57 | -0,09 % -0,09 | 31.05.2024 16:00:18 | ATA30SBOND28 | 106,71 | 105,13 | 98,51 |
s Bond 2028 (T) | 106,71 | 104,57 | -0,09 % -0,09 | 31.05.2024 16:00:18 | ATTJ0SBOND28 | 106,71 | 105,13 | 98,51 |
s Bond 2029 (A) | 103,30 | 101,23 | -0,16 % -0,16 | 31.05.2024 16:00:18 | ATAVOSBOND29 | 103,30 | - | - |
s Bond 2029 (T) | 103,30 | 101,23 | -0,16 % -0,16 | 31.05.2024 16:00:18 | ATT20SBOND29 | 103,30 | - | - |
s Emerging | 108,76 | 108,76 | -1,42 % -1,57 | 31.05.2024 16:00:13 | AT0000A0K1H5 | 113,11 | 112,09 | 97,28 |
s EthikAktien (A) | 192,91 | 192,91 | -1,17 % -2,29 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000681176 | 202,56 | 196,00 | 156,51 |
s EthikAktien (T) | 218,03 | 218,03 | -1,17 % -2,59 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000681168 | 228,93 | 221,53 | 176,15 |
s EthikAktien (T) DV | 144,34 | 144,34 | -1,18 % -1,72 | 31.05.2024 16:00:16 | AT0000A294E3 | 151,56 | 146,60 | 116,09 |
s EthikBond (A) | 87,86 | 87,86 | -0,16 % -0,14 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000681192 | 91,37 | 89,89 | 84,01 |
s EthikBond (T) | 119,49 | 119,49 | -0,16 % -0,19 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000681184 | 124,27 | 121,71 | 113,74 |
s EthikMix (A) | 102,70 | 102,70 | -0,39 % -0,40 | 31.05.2024 16:00:15 | AT0000A1X9Z4 | 106,81 | 103,88 | 94,25 |
s EthikMix (T) | 105,65 | 105,65 | -0,38 % -0,40 | 31.05.2024 16:00:15 | AT0000A1XA05 | 109,88 | 106,70 | 96,66 |
s Future Trend | 91,73 | 91,73 | -1,32 % -1,23 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000745153 | 95,40 | 94,30 | 75,10 |
s Generation | 144,12 | 144,12 | +0,36 % +0,52 | 31.05.2024 16:00:12 | AT0000A0JGB6 | 149,88 | 176,96 | 128,66 |
s Generation (T) DV | 124,87 | 124,87 | +0,36 % +0,45 | 31.05.2024 16:00:16 | AT0000A294G8 | 129,86 | 152,04 | 110,83 |
s KlimaMix (A) | 86,34 | 86,34 | -0,30 % -0,26 | 31.05.2024 16:00:18 | ATKLIMAMIXA3 | 89,79 | 89,77 | 76,67 |
s KlimaMix (T) | 87,28 | 87,28 | -0,30 % -0,26 | 31.05.2024 16:00:18 | ATKLIMAMIXT3 | 90,77 | 90,23 | 77,50 |
s Protect Strategie | 94,73 | 94,73 | -0,18 % -0,17 | 31.05.2024 16:00:12 | AT0000A02052 | 97,57 | 95,59 | 88,48 |
s RegionenFonds (A) | 119,42 | 119,42 | -0,38 % -0,45 | 31.05.2024 16:00:13 | AT0000A0XPC6 | 123,00 | 120,51 | 109,42 |
s RegionenFonds (T) | 127,48 | 127,48 | -0,38 % -0,48 | 31.05.2024 16:00:13 | AT0000A0XPE2 | 131,30 | 128,64 | 116,80 |
s Reserve (A) | 95,10 | 95,10 | 0,00 % 0,00 | 31.05.2024 16:00:12 | AT0000A0E0X2 | 95,58 | 95,10 | 91,87 |
s Reserve (T) | 102,06 | 102,06 | +0,01 % +0,01 | 31.05.2024 16:00:12 | AT0000A0E0Y0 | 102,57 | 102,06 | 98,53 |
s Top AktienWelt (A) | 126,15 | 126,15 | -0,61 % -0,78 | 31.05.2024 16:00:14 | AT0000A1L8Z0 | 131,20 | 128,99 | 111,79 |
s Top AktienWelt (T) | 150,63 | 150,63 | -0,61 % -0,93 | 31.05.2024 16:00:14 | AT0000A1L908 | 156,66 | 154,03 | 130,15 |
s Top AktienWelt (T) DV | 137,11 | 137,11 | -0,61 % -0,84 | 31.05.2024 16:00:16 | AT0000A294H6 | 142,59 | 140,18 | 117,81 |
S-PensionsVorsorge-OÖ | 176,05 | 176,05 | -0,68 % -1,20 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000801261 | 180,45 | 177,77 | 155,83 |
S3 A | 91,48 | 91,48 | +0,03 % +0,03 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000664784 | 93,31 | 91,49 | 88,75 |
S3 T | 131,81 | 131,81 | +0,04 % +0,05 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000664792 | 134,45 | 131,83 | 127,88 |
S5 | 109,22 | 105,94 | -0,24 % -0,26 | 31.05.2024 16:00:12 | AT0000A08RS4 | 114,69 | 106,20 | 90,60 |
S5 | 115,48 | 112,01 | -0,24 % -0,27 | 31.05.2024 16:00:12 | AT0000A08S45 | 121,26 | 112,28 | 95,79 |
S700 | 168,52 | 168,52 | -0,38 % -0,64 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000727383 | 171,90 | 174,34 | 159,65 |
SAL2019 | 127,23 | 127,23 | -0,82 % -1,05 | 31.05.2024 16:00:16 | AT0000A28FH0 | 139,96 | 133,38 | 109,61 |
SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS (A) | 95,45 | 95,45 | -0,29 % -0,28 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000809280 | 98,80 | 96,03 | 86,06 |
SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS (T) | 172,93 | 172,93 | -0,29 % -0,51 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000809298 | 178,99 | 173,97 | 155,92 |
SB Aktien Europa (A) | 17,52 | 17,52 | -0,68 % -0,12 | 31.05.2024 16:00:16 | AT0000A2C2D0 | 18,40 | 17,88 | 14,54 |
SB Aktien Europa (T) | 17,52 | 17,52 | -0,68 % -0,12 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000721444 | 18,40 | 17,88 | 14,54 |
SB Aktien Nordamerika (A) | 131,42 | 131,40 | +0,19 % +0,25 | 31.05.2024 16:00:16 | AT0000A2C038 | 139,35 | 135,35 | 112,95 |
SB Aktien Nordamerika (T) | 131,42 | 131,40 | +0,19 % +0,25 | 31.05.2024 16:00:16 | AT0000A2C046 | 139,35 | 135,35 | 112,95 |
SB Anleihen Global (A) | 91,20 | 91,20 | +0,22 % +0,20 | 31.05.2024 16:00:16 | AT0000A2C053 | 93,95 | 94,60 | 90,00 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)