Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Allianz Invest ESG Progressiv (T)14,4114,41
-0,07 %
-0,01
10.05.2024
16:00:10		AT000073753115,0614,4812,00
Allianz Invest ESG Renten Global (T)103,27103,27
-0,15 %
-0,16
10.05.2024
16:00:19		AT0000A36CF4106,88--
Allianz Invest Eurorent (A)97,4797,47
-0,09 %
-0,09
10.05.2024
16:00:12		AT0000A05GX399,4297,5694,96
Allianz Invest Eurorent (T)126,26126,26
-0,09 %
-0,11
10.05.2024
16:00:12		AT0000A05H33128,79126,37121,78
Allianz Invest Mündelrenten (A)68,3268,32
-0,48 %
-0,33
10.05.2024
16:00:11		AT000084879170,0369,7665,63
Allianz Invest Mündelrenten (T)118,73118,73
-0,47 %
-0,56
10.05.2024
16:00:10		AT0000721360121,70121,23112,89
Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (A)312,54312,54
+0,22 %
+0,69
10.05.2024
16:00:13		AT0000A0AZV3325,04314,00249,42
Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (T)348,19348,19
+0,22 %
+0,77
10.05.2024
16:00:13		AT0000A0AZW1362,12349,81271,84
Allianz Invest Nachhaltigkeit Renten EM Plus (T)92,4292,42
-0,25 %
-0,23
10.05.2024
16:00:18		AT0000A2PNN097,0493,4284,00
Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds (A)91,1691,16
-0,16 %
-0,15
10.05.2024
16:00:14		AT0000A19NT893,4491,3888,44
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A)47,05-
+0,02 %
+0,01
12.09.2022
17:00:21		AT0000772397-61,9743,55
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T)91,70-
+0,01 %
+0,01
12.09.2022
17:00:21		AT0000739255-118,8184,88
Allianz Invest Rentenfonds (A)83,7983,79
-0,39 %
-0,33
10.05.2024
16:00:11		AT000082468585,8884,2879,29
Allianz Invest Rentenfonds (T)145,74145,74
-0,38 %
-0,56
10.05.2024
16:00:10		AT0000739222149,38146,59136,07
Allianz Invest Stabil (T)96,4796,47
-0,04 %
-0,04
10.05.2024
16:00:15		AT0000A1G8B897,9296,5193,81
Alpen Privatbank Aktienstrategie (T)135,07135,07
+0,29 %
+0,39
10.05.2024
16:00:11		AT0000754692141,82135,83113,15
Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT)144,93144,93
+0,28 %
+0,40
10.05.2024
16:00:13		AT0000A0AHR9152,17145,76121,42
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A)98,1198,11
+0,03 %
+0,03
10.05.2024
16:00:12		AT0000A09F49101,0598,1392,49
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (T)123,95123,95
+0,03 %
+0,04
10.05.2024
16:00:12		AT0000A09F56127,66123,97116,79
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT)131,06131,06
+0,03 %
+0,04
10.05.2024
16:00:13		AT0000A0AZU5134,99131,08123,48
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T)160,57160,57
+0,22 %
+0,35
10.05.2024
16:00:11		AT0000828553168,59160,81144,21
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT)163,28163,28
+0,22 %
+0,36
10.05.2024
16:00:17		AT0000A1ZH63171,44163,52146,64
ALPHAMA ASSET ALLOCATION (AAA)113,66113,60
+0,18 %
+0,20
10.05.2024
16:00:14		AT0000A0XZ56119,40113,40106,20
ALPHAMA PREMIUM PLUS (APP)96,2196,20
+0,10 %
+0,10
10.05.2024
16:00:14		AT0000A0XZ31101,1096,1091,80
Alpin Global Basic11,6311,63
+0,52 %
+0,06
10.05.2024
16:00:14		AT0000A1A43012,2211,7310,07
Alpin Global Basic11,7611,76
+0,43 %
+0,05
10.05.2024
16:00:15		AT0000A1EEZ912,3511,8610,17
Alpin Global Trend (I)156,46156,46
+0,35 %
+0,54
10.05.2024
16:00:13		AT0000A0M4K1164,29164,98128,26
Alpin Global Trend (R)142,55142,55
+0,34 %
+0,49
10.05.2024
16:00:13		AT0000A0M4L9149,68150,44117,49
Amundi Austria Stock129,71129,71
+0,93 %
+1,19
10.05.2024
16:00:10		AT0000674908136,20128,52107,71
Amundi Austria Stock115,23115,23
+0,92 %
+1,05
10.05.2024
16:00:11		AT0000767736120,99114,1895,69
Amundi Austria Stock83,5283,52
+0,92 %
+0,76
10.05.2024
16:00:11		AT000085741287,7082,7669,36
Amundi Austria Stock130,02130,02
+0,92 %
+1,19
10.05.2024
16:00:09		AT0000619317136,52128,83107,97
Amundi CPR Climate Action135,78135,78
+0,27 %
+0,36
10.05.2024
16:00:17		AT0000A28YT6142,57136,18110,36
Amundi CPR Climate Action138,45138,45
+0,26 %
+0,36
10.05.2024
16:00:17		AT0000A28YU4145,37138,86111,66
Amundi CPR Climate Action - I1.578,341.578,34
+0,27 %
+4,21
10.05.2024
16:00:17		AT0000A28YV21.578,341.581,621.267,55
Amundi CPR Climate Action - VM112,32112,32
+0,27 %
+0,30
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2Z765117,94112,5690,23
Amundi Eastern Europe Stock116,55116,55
+0,98 %
+1,13
10.05.2024
16:00:10		AT0000675186122,38115,4283,45
Amundi Eastern Europe Stock108,28108,28
+0,98 %
+1,05
10.05.2024
16:00:11		AT0000822747113,69107,2377,59
Amundi Eastern Europe Stock78,4078,40
+0,98 %
+0,76
10.05.2024
16:00:12		AT000093294282,3277,6457,01
Amundi Eastern Europe Stock116,90116,90
+0,98 %
+1,13
10.05.2024
16:00:09		AT0000620372122,75115,7783,70
Amundi Ethik Fonds11,3411,34
-0,09 %
-0,01
10.05.2024
16:00:10		AT000064676511,7411,4410,46
Amundi Ethik Fonds10,9010,90
-0,09 %
-0,01
10.05.2024
16:00:10		AT000073157511,2811,0010,05
Amundi Ethik Fonds5,945,94
-0,17 %
-0,01
10.05.2024
16:00:11		AT00008571646,156,055,53
Amundi Ethik Fonds103,70103,70
-0,15 %
-0,16
10.05.2024
16:00:09		AT0000613146107,33104,6595,66
Amundi Ethik Fonds - I1.100,951.100,95
-0,16 %
-1,71
10.05.2024
16:00:17		AT0000A1Z0C01.100,951.110,671.013,72
Amundi Ethik Fonds - R248,0048,00
-0,17 %
-0,08
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2RYF948,0048,4344,21
Amundi Ethik Fonds ausgewogen113,27113,27
-0,03 %
-0,03
10.05.2024
16:00:18		AT0000A2GGM5117,23114,62101,70
Amundi Ethik Fonds ausgewogen112,02112,02
-0,02 %
-0,02
10.05.2024
16:00:18		AT0000A2GGQ6115,94113,35100,57
Amundi Ethik Fonds ausgewogen - I1.000,001.000,00
0,00 %
0,00
10.05.2024
16:00:18		AT0000A2GGN31.000,001.000,001.000,00
Amundi Ethik Fonds Evolution24,4924,49
+0,12 %
+0,03
10.05.2024
16:00:11		AT000074710025,3524,9421,69
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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