Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (T) | 193,22 | 193,22 | +0,18 % +0,34 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000634720 | 199,02 | 193,22 | 179,29 |
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (EUR) | 239,77 | 239,77 | +0,18 % +0,42 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000634738 | 251,76 | 240,06 | 204,55 |
Starmix Konservativ (A) | 131,30 | 131,30 | +0,18 % +0,24 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000636485 | 134,58 | 132,10 | 121,11 |
Starmix Konservativ (T) | 170,29 | 170,29 | +0,18 % +0,30 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000636493 | 174,54 | 170,29 | 155,29 |
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) A | 86,76 | 86,76 | +0,10 % +0,09 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000636733 | 86,76 | 87,13 | 78,10 |
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) T | 167,84 | 167,84 | +0,10 % +0,17 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000636741 | 167,84 | 167,84 | 148,46 |
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA | 192,43 | 192,43 | +0,10 % +0,19 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000636758 | 192,43 | 192,43 | 170,21 |
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (A) | 77,95 | 77,95 | +0,04 % +0,03 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000637483 | 80,68 | 78,04 | 72,10 |
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (T) | 187,31 | 187,31 | +0,03 % +0,06 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000637491 | 193,87 | 187,55 | 173,01 |
3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,18 | 9,18 | +0,33 % +0,03 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000637863 | 9,46 | 9,19 | 8,58 |
Starmix Ausgewogen (T) | 173,16 | 173,16 | +0,25 % +0,43 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000637889 | 178,35 | 173,16 | 153,03 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 98,06 | 98,06 | +0,74 % +0,72 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000639059 | 101,99 | 102,21 | 85,21 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 141,81 | 141,81 | +0,73 % +1,03 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000639067 | 147,49 | 147,82 | 120,95 |
Market Timing Portfolio (MTP) | 10,20 | 10,20 | -0,10 % -0,01 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000639083 | 10,71 | 10,21 | 9,26 |
WSTV ESPA dynamisch EUR R01 | 218,75 | 218,75 | +0,69 % +1,50 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000639364 | 228,60 | 218,90 | 189,04 |
ERSTE BOND DANUBIA (CZK) (R01) (VA) | 3.356,09 | 3.356,09 | -0,03 % -0,97 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000639398 | 3.473,56 | 3.423,56 | 2.996,07 |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 (VTA) | 4.555,43 | 4.555,43 | +0,13 % +6,00 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000639406 | 4.714,88 | 4.681,20 | 3.991,13 |
ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 | 4.644,65 | 4.644,65 | -0,07 % -3,18 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000639414 | 4.807,22 | 4.782,40 | 4.156,23 |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R01 | 4.931,57 | 4.931,57 | +0,08 % +3,89 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000639422 | 5.104,19 | 5.039,73 | 4.323,69 |
ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01 | 2.973,28 | 2.973,28 | -0,03 % -0,83 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000639448 | 2.995,59 | 3.048,50 | 2.727,34 |
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 (VTA) | 2.698,71 | 2.698,71 | -0,05 % -1,23 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000639455 | 2.793,17 | 2.781,83 | 2.469,83 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01 (VA) | 19.623,80 | 19.623,80 | -0,42 % -81,91 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000639463 | 20.605,00 | 20.201,92 | 15.426,65 |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING CZK R01 | 1.958,79 | 1.958,79 | +0,32 % +6,21 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000639471 | 2.037,15 | 1.962,30 | 1.315,38 |
ERSTE STOCK GLOBAL CZK R01 (VTA) | 4.937,26 | 4.937,26 | -0,08 % -4,02 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000639497 | 5.134,76 | 5.047,19 | 3.921,77 |
Vintage 14 | 76,11 | 76,11 | +0,24 % +0,18 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000639968 | 79,92 | 76,11 | 69,39 |
LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) | 154,21 | 154,21 | -0,15 % -0,23 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000642343 | 158,84 | 158,41 | 145,06 |
Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 13,55 | 13,55 | +0,52 % +0,07 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000642392 | 13,96 | 13,61 | 12,79 |
KEPLER Ethik Rentenfonds (T) | 152,99 | 152,99 | +0,25 % +0,38 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000642632 | 156,81 | 153,94 | 143,57 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 224,57 | 224,57 | -0,03 % -0,06 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000645973 | 235,80 | 224,63 | 178,76 |
Amundi Ethik Fonds | 11,39 | 11,39 | -0,18 % -0,02 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000646765 | 11,79 | 11,44 | 10,46 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 467,81 | 467,81 | -0,31 % -1,46 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000646799 | 491,21 | 469,27 | 377,61 |
UIA Austro-Garant | 129,48 | 129,48 | -0,08 % -0,11 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000647383 | 129,48 | 129,59 | 118,49 |
WSTV ESPA progressiv EUR R01 | 310,69 | 310,69 | +0,67 % +2,06 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000647573 | 327,78 | 312,16 | 260,45 |
WSTV ESPA traditionell EUR R01 | 188,43 | 188,43 | +0,58 % +1,09 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000647599 | 195,97 | 188,55 | 170,10 |
KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (A) | 309,67 | 309,67 | -0,10 % -0,32 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000647680 | 322,05 | 309,99 | 249,86 |
KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (T) | 408,74 | 408,74 | -0,10 % -0,42 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000647698 | 425,08 | 409,16 | 329,79 |
KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) | 405,82 | 405,82 | -0,08 % -0,31 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000653662 | 422,05 | 406,13 | 332,40 |
KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) | 512,52 | 512,52 | -0,08 % -0,40 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000653670 | 533,02 | 512,92 | 416,92 |
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) | 98,03 | 98,03 | +0,20 % +0,20 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000653688 | 100,48 | 98,09 | 92,38 |
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) | 147,11 | 147,11 | +0,20 % +0,29 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000653696 | 150,78 | 147,21 | 137,16 |
3 Banken Portfolio-Mix (T) | 8,57 | 8,57 | +0,47 % +0,04 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000654595 | 8,83 | 8,57 | 7,69 |
TradeCom FondsTrader | 22,55 | 22,55 | +0,36 % +0,08 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000654645 | 23,68 | 22,55 | 19,57 |
Value Investment Fonds Klassik (A) | 98,50 | 98,50 | -0,04 % -0,04 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000654652 | 103,68 | 98,54 | 90,43 |
FarSighted Global PortFolio (A) | 11,01 | 11,01 | +0,55 % +0,06 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000654660 | 11,59 | 11,01 | 9,43 |
Allianz Invest ESG Defensiv (A) | 10,44 | 10,44 | +0,38 % +0,04 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000657671 | 10,75 | 10,47 | 9,80 |
Allianz Invest ESG Defensiv (T) | 15,95 | 15,95 | +0,31 % +0,05 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000657689 | 16,43 | 16,00 | 14,86 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (VTA) | 187,43 | 187,43 | -0,21 % -0,39 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000658950 | 194,00 | 189,86 | 174,44 |
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 188,16 | 188,16 | -0,04 % -0,07 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000658968 | 194,75 | 188,31 | 176,02 |
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 163,09 | 163,09 | -0,08 % -0,13 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000658976 | 168,80 | 165,41 | 150,03 |
ERSTE MORTGAGE EUR R01 | 136,41 | 136,41 | -0,47 % -0,65 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000658984 | 141,19 | 139,82 | 127,36 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)