Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
3 Banken Aktienfonds-Selektion27,6427,64
+0,29 %
+0,08
10.05.2024
16:00:11		AT000078483028,7527,6822,42
3 Banken Anleihefonds-Selektion (A)9,139,13
0,00 %
0,00
10.05.2024
16:00:10		AT00006378639,409,198,58
3 Banken Anleihefonds-Selektion (T)15,5015,50
0,00 %
0,00
10.05.2024
16:00:10		AT000074459415,9715,6014,56
3 Banken Bond-Mix 2026 (R)96,2495,90
+0,03 %
+0,03
10.05.2024
16:00:18		AT0000A2FP1797,4495,9092,10
3 Banken Dividend Champions11,8311,83
+0,60 %
+0,07
10.05.2024
16:00:09		AT000060068912,2411,9410,52
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R)15,8615,86
+0,57 %
+0,09
10.05.2024
16:00:14		AT0000A0XHJ816,6515,9714,05
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R)18,1918,19
-0,16 %
-0,03
10.05.2024
16:00:11		AT000075317318,9218,3116,13
3 Banken Emerging-Mix29,6429,64
+0,24 %
+0,07
10.05.2024
16:00:11		AT000081848931,1229,6426,02
3 Banken Energiewende 2030 (R)92,8292,59
+0,75 %
+0,69
10.05.2024
16:00:20		AT30ENERGIE195,60104,0879,22
3 Banken Energiewende 2030/2 (R)93,9793,74
+0,74 %
+0,69
10.05.2024
16:00:20		AT02ENERGIE096,79--
3 Banken Euro Bond-Mix (A)6,196,19
-0,32 %
-0,02
10.05.2024
16:00:11		AT00008563236,346,305,93
3 Banken Euro Bond-Mix (T)9,929,92
-0,40 %
-0,04
10.05.2024
16:00:10		AT000067944410,1710,109,39
3 Banken Europe Quality Champions (R)10,8910,89
+0,83 %
+0,09
10.05.2024
16:00:11		AT000080101411,2710,899,21
3 Banken Global Quality Champions (R)10,6910,69
+0,47 %
+0,05
10.05.2024
16:00:20		AT0000A39H9011,06--
3 Banken Inflationsschutzfonds14,0514,05
-0,28 %
-0,04
10.05.2024
16:00:12		AT0000A015A014,4014,2313,51
3 Banken KMU-Fonds12,2812,28
+0,08 %
+0,01
10.05.2024
16:00:12		AT0000A06PJ112,7112,2911,35
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)19,7119,71
+0,82 %
+0,16
10.05.2024
16:00:17		AT0000A23YE920,7019,7116,00
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)11,8811,88
+0,34 %
+0,04
10.05.2024
16:00:17		AT0000A23YG412,2411,8810,78
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R)27,8827,88
+0,36 %
+0,10
10.05.2024
16:00:10		AT000070115629,2728,1822,25
3 Banken Portfolio-Mix (A)4,734,73
+0,21 %
+0,01
10.05.2024
16:00:11		AT00008178384,874,754,37
3 Banken Portfolio-Mix (T)8,518,51
+0,24 %
+0,02
10.05.2024
16:00:10		AT00006545958,778,547,69
3 Banken Rendite Plus (R)106,92106,92
-0,03 %
-0,03
10.05.2024
16:00:19		AT0000A339H9110,13106,9899,99
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)21,0221,02
+1,11 %
+0,23
10.05.2024
16:00:13		AT0000A0S8Z422,0721,0218,24
3 Banken Sachwerte-Fonds (R)17,3017,30
+0,41 %
+0,07
10.05.2024
16:00:13		AT0000A0ENV117,3017,5515,10
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R)97,6697,66
-0,42 %
-0,41
10.05.2024
16:00:09		AT0000615364100,1099,8692,54
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R)11,1711,17
+0,45 %
+0,05
10.05.2024
16:00:17		AT0000A23KD011,7311,419,30
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R)104,50104,50
-0,21 %
-0,22
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2ZY38107,64104,7698,48
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R)104,96104,96
-0,21 %
-0,22
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2ZY46108,11105,2298,91
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)10,9110,91
-0,18 %
-0,02
10.05.2024
16:00:13		AT0000A0A03611,2410,9410,19
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)15,1015,10
-0,13 %
-0,02
10.05.2024
16:00:13		AT0000A0A04415,5515,1314,08
3 Banken US Quality Champions (R)35,8135,81
+0,28 %
+0,10
10.05.2024
16:00:10		AT000071259137,0636,4527,88
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)20,9620,96
+0,91 %
+0,19
10.05.2024
16:00:20		AT0000VALUE622,0121,2517,69
3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T)152,06151,68
+0,41 %
+0,62
10.05.2024
16:00:20		AT00ZUKUNFT5155,86151,68131,78
3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R)9,149,14
+0,55 %
+0,05
10.05.2024
16:00:20		ATWACHSTUM059,609,217,25
3 Banken Werte Balanced (R)16,3516,35
-0,06 %
-0,01
10.05.2024
16:00:11		AT000078486316,9216,5114,55
3 Banken Werte Defensive (R)106,44106,44
-0,25 %
-0,27
10.05.2024
16:00:12		AT0000986351109,63107,4097,97
3 Banken Werte Growth (R)21,8221,82
+0,37 %
+0,08
10.05.2024
16:00:11		AT000078488922,9122,1217,84
3 Banken Zinschance 2027 (R)104,71104,50
-0,07 %
-0,07
10.05.2024
16:00:20		AT027CHANCE4105,76108,36102,33
3 Banken Zinschance 2028 (R)98,4898,28
-0,07 %
-0,07
10.05.2024
16:00:20		AT028CHANCE299,4698,3792,36
3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 (R)100,71100,51
-0,15 %
-0,15
10.05.2024
16:00:20		AT0000A39HN1102,22--
3 Banken Österreich-Fonds (R)33,3233,32
+1,31 %
+0,43
10.05.2024
16:00:10		AT000066227534,4933,5229,45
7KoiLeft (EUR) (VTA)178,20178,20
-0,01 %
-0,02
10.05.2024
16:00:13		AT0000A0CER2187,11179,20153,30
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A--
0,00 %
-
-AT0000A303N3---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303P8---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303Q6---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303R4---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A--
0,00 %
-
-AT0000A33131---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T--
0,00 %
-
-AT0000A33123---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA--
0,00 %
-
-AT0000A33149---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A--
0,00 %
-
-AT0000A33180---
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln