Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirius 5 (EUR)(A) | 3,77 | 3,77 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000856851 | 3,87 | 3,77 | 3,17 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 4,18 | 4,18 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000497284 | 4,35 | 4,19 | 3,50 |
| Amundi GF Euro Core Rent | 4,66 | 4,66 | -0,21 % -0,01 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000856125 | 4,78 | 4,78 | 4,46 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,76 | 4,76 | +0,42 % +0,02 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000817838 | 4,90 | 4,76 | 4,37 |
| Managed Profit Plus (A) | 4,90 | 4,90 | -0,41 % -0,02 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000A06VB6 | 5,15 | 5,34 | 4,56 |
| ÖBV-Invest (EUR) (A) | 5,28 | 5,28 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000856927 | 5,44 | 5,28 | 4,89 |
| Gutmann International Bonds (A) (EUR) | 5,71 | 5,71 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000856810 | 5,89 | 5,82 | 5,43 |
| Amundi GF Euro Core Rent | 6,00 | 6,00 | -0,33 % -0,02 | 17.05.2024 16:00:11 | AT0000A0PS63 | 6,14 | 6,15 | 5,63 |
| Amundi Ethik Fonds | 5,97 | 5,97 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000857164 | 6,18 | 6,05 | 5,53 |
| Advisory Vorsorge Dachfonds | 6,00 | 6,00 | +0,84 % +0,05 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000821095 | 6,30 | 6,00 | 5,45 |
| Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (A) | 5,99 | 5,99 | -0,17 % -0,01 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000819487 | 6,31 | 6,00 | 5,53 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,21 | 6,21 | -0,16 % -0,01 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000856323 | 6,37 | 6,30 | 5,93 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) A | 6,39 | 6,39 | +0,16 % +0,01 | 17.05.2024 16:00:11 | AT0000A0PG34 | 6,39 | 6,52 | 5,95 |
| Amundi Mündel Bond | 6,26 | 6,26 | -0,16 % -0,01 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000857024 | 6,42 | 6,44 | 6,11 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (R) A | 6,54 | 6,54 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000859533 | 6,54 | 6,60 | 6,33 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 6,37 | 6,37 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000764865 | 6,59 | 6,64 | 6,10 |
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (A) | 6,50 | 6,50 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000962287 | 6,63 | 6,64 | 6,13 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A | 6,64 | 6,64 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000859509 | 6,64 | 6,72 | 6,18 |
| Apollo Nachhaltig Muendel Bond (A) | 6,44 | 6,44 | -0,16 % -0,01 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000900048 | 6,65 | 6,48 | 6,18 |
| Zürich Kosmos Invest | 6,57 | 6,57 | -0,15 % -0,01 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000856919 | 6,84 | 6,58 | 6,03 |
| I-AM GreenStars Moderate (R) A | 6,77 | 6,77 | -0,29 % -0,02 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000729280 | 6,97 | 6,79 | 6,30 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 6,74 | 6,74 | -0,30 % -0,02 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000856026 | 6,98 | 6,98 | 6,40 |
| Apollo 2 Global Bond (A) | 6,78 | 6,78 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000856711 | 7,07 | 6,80 | 6,40 |
| HYPO-RENT (A) | 6,95 | 6,95 | 0,00 % 0,00 | 16.05.2024 16:00:10 | AT0000857503 | 7,12 | 6,95 | 6,72 |
| Wiener Privatbank European Property | 7,16 | 7,16 | +0,42 % +0,03 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000500277 | 7,52 | 7,16 | 5,42 |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat | 7,38 | 7,38 | +0,27 % +0,02 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000822382 | 7,60 | 7,40 | 6,75 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL | 7,42 | 7,42 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000858220 | 7,61 | 7,51 | 7,22 |
| Hypo Mündel Fonds (A) | 7,79 | 7,79 | -0,13 % -0,01 | 16.05.2024 16:00:11 | AT0000A0KQP3 | 7,79 | 7,89 | 7,54 |
| Amundi GF Vorsorge Aktiv | 7,63 | 7,63 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000812698 | 7,90 | 7,66 | 7,03 |
| Apollo European Equity (A) | 7,60 | 7,60 | -0,26 % -0,02 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000856695 | 8,00 | 7,62 | 6,19 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (A) | 7,88 | 7,88 | -0,13 % -0,01 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000659636 | 8,20 | 7,89 | 6,48 |
| PRO INVEST PLUS (A) | 8,00 | 8,00 | +0,50 % +0,04 | 15.05.2024 16:00:08 | AT0000612700 | 8,32 | 8,00 | 7,44 |
| Apollo Balkan Equity (T) | 8,04 | 8,04 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:11 | AT0000A07HY5 | 8,45 | 8,04 | 5,81 |
| Schoellerbank Global Pension Fonds (A) | 8,21 | 8,21 | +0,61 % +0,05 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000814991 | 8,46 | 8,21 | 7,23 |
| Fair Invest Balanced | 8,10 | 8,10 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000675210 | 8,51 | 8,10 | 7,22 |
| Apollo Balkan Equity (VA) | 8,11 | 8,11 | +0,12 % +0,01 | 17.05.2024 16:00:11 | AT0000A07HZ2 | 8,52 | 8,11 | 5,86 |
| VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (A) | 8,38 | 8,38 | -0,12 % -0,01 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000495189 | 8,59 | 8,39 | 7,84 |
| Hypo Mündel Fonds (T) | 8,68 | 8,68 | -0,12 % -0,01 | 16.05.2024 16:00:11 | AT0000A0KQQ1 | 8,68 | 8,79 | 8,38 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) A | 8,68 | 8,68 | -0,12 % -0,01 | 17.05.2024 16:00:13 | AT0000A1TMS5 | 8,68 | 8,75 | 8,39 |
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (T) | 8,59 | 8,59 | -0,12 % -0,01 | 17.05.2024 16:00:11 | AT0000A0CG05 | 8,77 | 8,78 | 8,11 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 8,57 | 8,57 | +0,47 % +0,04 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000654595 | 8,83 | 8,57 | 7,69 |
| Amundi Trend Bond | 8,67 | 8,67 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000706585 | 8,93 | 8,67 | 8,39 |
| Hypo Corporate Bond Fund (A) | 8,94 | 8,94 | -0,11 % -0,01 | 16.05.2024 16:00:08 | AT0000701180 | 8,94 | 8,96 | 8,48 |
| VKB-Anlage-Mix Classic (I) (EUR) (A1) | 8,87 | 8,87 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:14 | AT0000A1U9F9 | 9,10 | 8,87 | 8,28 |
| Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond AST | 8,68 | 8,68 | -0,12 % -0,01 | 17.05.2024 16:00:17 | AT0000A2SQ60 | 9,14 | 8,69 | 7,97 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) T | 9,27 | 9,27 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:13 | AT0000A1TMR7 | 9,27 | 9,34 | 8,88 |
| FarSighted Moderate PortFolio (A) | 8,81 | 8,81 | +0,34 % +0,03 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000802590 | 9,28 | 8,81 | 7,86 |
| Nachhaltigkeitsstrategie Anleihen (R) T | 9,36 | 9,36 | +0,32 % +0,03 | 16.05.2024 16:00:16 | AT0000A2GYR7 | 9,36 | 9,36 | 8,78 |
| Gutmann Reserve (EUR) (A) | 9,35 | 9,35 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:11 | AT0000A0DG12 | 9,40 | 9,35 | 9,04 |
| Apollo Nachhaltig Muendel Bond AST | 9,12 | 9,12 | -0,11 % -0,01 | 17.05.2024 16:00:17 | AT0000A2SQB2 | 9,42 | 9,17 | 8,73 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)