Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Invest ESG Progressiv (T) | 14,48 | 14,48 | -0,82 % -0,12 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000737531 | 15,13 | 14,65 | 12,00 |
| Allianz Invest ESG Renten Global (T) | 102,82 | 102,82 | -0,13 % -0,13 | 31.05.2024 16:00:18 | AT0000A36CF4 | 106,42 | - | - |
| Allianz Invest Eurorent (A) | 97,38 | 97,38 | -0,06 % -0,06 | 31.05.2024 16:00:12 | AT0000A05GX3 | 99,33 | 97,66 | 94,96 |
| Allianz Invest Eurorent (T) | 126,14 | 126,14 | -0,06 % -0,08 | 31.05.2024 16:00:12 | AT0000A05H33 | 128,66 | 126,50 | 121,78 |
| Allianz Invest Mündelrenten (A) | 67,74 | 67,74 | -0,38 % -0,26 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000848791 | 69,43 | 69,76 | 65,63 |
| Allianz Invest Mündelrenten (T) | 117,73 | 117,73 | -0,36 % -0,43 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000721360 | 120,67 | 121,23 | 112,89 |
| Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (A) | 313,42 | 313,42 | -0,94 % -2,99 | 31.05.2024 16:00:12 | AT0000A0AZV3 | 325,96 | 317,09 | 249,42 |
| Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (T) | 349,18 | 349,18 | -0,94 % -3,32 | 31.05.2024 16:00:12 | AT0000A0AZW1 | 363,15 | 353,26 | 271,84 |
| Allianz Invest Nachhaltigkeit Renten EM Plus (T) | 92,32 | 92,32 | -0,23 % -0,21 | 31.05.2024 16:00:17 | AT0000A2PNN0 | 96,94 | 93,42 | 84,00 |
| Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds (A) | 90,97 | 90,97 | -0,11 % -0,10 | 31.05.2024 16:00:14 | AT0000A19NT8 | 93,24 | 91,42 | 88,44 |
| Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A) | 47,05 | - | +0,02 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | AT0000772397 | - | 61,97 | 43,55 |
| Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T) | 91,70 | - | +0,01 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | AT0000739255 | - | 118,81 | 84,88 |
| Allianz Invest Rentenfonds (A) | 83,29 | 83,29 | -0,39 % -0,33 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000824685 | 85,37 | 84,28 | 79,29 |
| Allianz Invest Rentenfonds (T) | 144,87 | 144,87 | -0,39 % -0,57 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000739222 | 148,49 | 146,59 | 136,07 |
| Allianz Invest Stabil (T) | 96,49 | 96,49 | 0,00 % 0,00 | 31.05.2024 16:00:14 | AT0000A1G8B8 | 97,94 | 96,59 | 93,81 |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (T) | 134,84 | 134,84 | -1,11 % -1,52 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000754692 | 141,58 | 137,08 | 113,15 |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT) | 144,70 | 144,70 | -1,11 % -1,62 | 31.05.2024 16:00:12 | AT0000A0AHR9 | 151,93 | 147,10 | 121,42 |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A) | 97,86 | 97,86 | -0,22 % -0,22 | 31.05.2024 16:00:12 | AT0000A09F49 | 100,79 | 98,35 | 92,49 |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (T) | 123,63 | 123,63 | -0,22 % -0,27 | 31.05.2024 16:00:12 | AT0000A09F56 | 127,33 | 124,24 | 116,79 |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT) | 130,72 | 130,72 | -0,22 % -0,29 | 31.05.2024 16:00:12 | AT0000A0AZU5 | 134,64 | 131,37 | 123,48 |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 159,99 | 159,99 | -0,67 % -1,08 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000828553 | 167,98 | 161,99 | 144,21 |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 162,69 | 162,69 | -0,67 % -1,10 | 31.05.2024 16:00:15 | AT0000A1ZH63 | 170,82 | 164,72 | 146,64 |
| ALPHAMA ASSET ALLOCATION (AAA) | 114,03 | 114,00 | -0,09 % -0,10 | 31.05.2024 16:00:13 | AT0000A0XZ56 | 119,80 | 114,30 | 106,20 |
| ALPHAMA PREMIUM PLUS (APP) | 96,34 | 96,30 | 0,00 % 0,00 | 31.05.2024 16:00:13 | AT0000A0XZ31 | 101,20 | 96,40 | 91,80 |
| Alpin Global Basic | 11,66 | 11,66 | -0,51 % -0,06 | 31.05.2024 16:00:14 | AT0000A1A430 | 12,25 | 11,76 | 10,07 |
| Alpin Global Basic | 11,80 | 11,80 | -0,42 % -0,05 | 31.05.2024 16:00:14 | AT0000A1EEZ9 | 12,39 | 11,89 | 10,17 |
| Alpin Global Trend (I) | 157,98 | 157,98 | -0,82 % -1,31 | 31.05.2024 16:00:13 | AT0000A0M4K1 | 165,88 | 164,98 | 136,22 |
| Alpin Global Trend (R) | 143,89 | 143,89 | -0,82 % -1,19 | 31.05.2024 16:00:13 | AT0000A0M4L9 | 151,09 | 150,44 | 124,74 |
| Amundi Austria Stock | 130,92 | 130,92 | -1,53 % -2,04 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000674908 | 137,47 | 133,46 | 107,71 |
| Amundi Austria Stock | 116,31 | 116,31 | -1,53 % -1,81 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000767736 | 122,13 | 118,57 | 95,69 |
| Amundi Austria Stock | 84,31 | 84,31 | -1,53 % -1,31 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000857412 | 88,53 | 85,94 | 69,36 |
| Amundi Austria Stock | 131,24 | 131,24 | -1,53 % -2,04 | 31.05.2024 16:00:09 | AT0000619317 | 137,80 | 133,78 | 107,97 |
| Amundi CPR Climate Action | 136,82 | 136,82 | -1,21 % -1,67 | 31.05.2024 16:00:16 | AT0000A28YT6 | 143,66 | 138,72 | 110,36 |
| Amundi CPR Climate Action | 139,51 | 139,51 | -1,20 % -1,70 | 31.05.2024 16:00:16 | AT0000A28YU4 | 146,49 | 141,45 | 111,66 |
| Amundi CPR Climate Action - I | 1.591,14 | 1.591,14 | -1,20 % -19,40 | 31.05.2024 16:00:16 | AT0000A28YV2 | 1.591,14 | 1.613,14 | 1.267,55 |
| Amundi CPR Climate Action - VM | 113,23 | 113,23 | -1,20 % -1,38 | 31.05.2024 16:00:17 | AT0000A2Z765 | 118,89 | 114,80 | 90,23 |
| Amundi Eastern Europe Stock | 114,38 | 114,38 | -1,67 % -1,94 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000675186 | 120,10 | 118,29 | 84,54 |
| Amundi Eastern Europe Stock | 106,27 | 106,27 | -1,67 % -1,80 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000822747 | 111,58 | 109,89 | 78,60 |
| Amundi Eastern Europe Stock | 76,94 | 76,94 | -1,66 % -1,30 | 31.05.2024 16:00:12 | AT0000932942 | 80,79 | 79,56 | 57,75 |
| Amundi Eastern Europe Stock | 114,72 | 114,72 | -1,67 % -1,95 | 31.05.2024 16:00:09 | AT0000620372 | 120,46 | 118,64 | 84,79 |
| Amundi Ethik Fonds | 11,31 | 11,31 | -0,44 % -0,05 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000646765 | 11,71 | 11,44 | 10,46 |
| Amundi Ethik Fonds | 10,87 | 10,87 | -0,46 % -0,05 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000731575 | 11,25 | 11,00 | 10,05 |
| Amundi Ethik Fonds | 5,92 | 5,92 | -0,50 % -0,03 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000857164 | 6,13 | 6,05 | 5,53 |
| Amundi Ethik Fonds | 103,44 | 103,44 | -0,48 % -0,50 | 31.05.2024 16:00:09 | AT0000613146 | 107,06 | 104,65 | 95,66 |
| Amundi Ethik Fonds - I | 1.098,46 | 1.098,46 | -0,48 % -5,31 | 31.05.2024 16:00:15 | AT0000A1Z0C0 | 1.098,46 | 1.110,67 | 1.013,72 |
| Amundi Ethik Fonds - R2 | 47,89 | 47,89 | -0,50 % -0,24 | 31.05.2024 16:00:17 | AT0000A2RYF9 | 47,89 | 48,43 | 44,21 |
| Amundi Ethik Fonds ausgewogen | 113,20 | 113,20 | -0,66 % -0,75 | 31.05.2024 16:00:17 | AT0000A2GGM5 | 117,16 | 114,62 | 101,70 |
| Amundi Ethik Fonds ausgewogen | 111,95 | 111,95 | -0,66 % -0,74 | 31.05.2024 16:00:17 | AT0000A2GGQ6 | 115,87 | 113,35 | 100,57 |
| Amundi Ethik Fonds ausgewogen - I | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 % 0,00 | 31.05.2024 16:00:17 | AT0000A2GGN3 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Amundi Ethik Fonds Evolution | 24,55 | 24,55 | -0,81 % -0,20 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000747100 | 25,41 | 24,94 | 21,69 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)